有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

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【提出】
2018/07/13 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額53,170,939,181円
Ⅱ 負債総額379,463,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,791,475,344円
Ⅳ 発行済口数12,732,122,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1463円

IRBANK 採用情報

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