有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
ブラジル株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,596,144,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,596,144,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,760,900,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3025 | 円 |