有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

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【提出】
2016/07/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
ブラジル株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額2,679,163,359円
Ⅱ 負債総額10,355,596円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,668,807,763円
Ⅳ 発行済口数2,709,104,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9851円

IRBANK 採用情報

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