有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

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【提出】
2017/07/14 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
ブラジル株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額2,103,613,613円
Ⅱ 負債総額6,565,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,097,047,959円
Ⅳ 発行済口数1,711,065,306口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2256円

IRBANK 採用情報

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