日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,082,042 | 88,525,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,804,057,549 | 1,004,648,695 |
| 未収利息 | 1,382 | 287 |
| 流動資産合計 | 1,910,140,973 | 1,093,174,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,910,140,973 | 1,093,174,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 720,370 | 414,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,858 | 708,536 |
| 未払委託者報酬 | 15,145,957 | 9,919,475 |
| その他未払費用 | 108,124 | 70,795 |
| 流動負債合計 | 17,056,309 | 11,113,418 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,056,309 | 11,113,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,861,700,000 | 2,587,220,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -968,615,336 | -1,505,159,151 |
| （分配準備積立金） | 8,119,501 | 13,466,830 |
| 元本等合計 | 1,893,084,664 | 1,082,060,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,893,084,664 | 1,082,060,849 |
| 負債純資産合計 | 1,910,140,973 | 1,093,174,267 |
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