日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2009年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,525,285 | 89,486,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,648,695 | 1,257,780,895 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 287 | 292 |
| 流動資産合計 | 1,093,174,267 | 1,357,268,069 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,093,174,267 | 1,357,268,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 414,612 | 17,394,100 |
| 未払受託者報酬 | 708,536 | 670,917 |
| 未払委託者報酬 | 9,919,475 | 9,392,721 |
| その他未払費用 | 70,795 | 67,025 |
| 流動負債合計 | 11,113,418 | 27,524,763 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,113,418 | 27,524,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,587,220,000 | 2,330,970,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,505,159,151 | -1,001,226,694 |
| （分配準備積立金） | 13,466,830 | 22,986,384 |
| 元本等合計 | 1,082,060,849 | 1,329,743,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,082,060,849 | 1,329,743,306 |
| 負債純資産合計 | 1,093,174,267 | 1,357,268,069 |
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