日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月24日-平成22年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月23日 | 2010年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,986,027 | 90,416,049 |
| 親投資信託受益証券 | 946,434,092 | 786,701,177 |
| 未収利息 | 287 | 246 |
| 流動資産合計 | 1,047,420,406 | 877,117,472 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,047,420,406 | 877,117,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,706,240 | 5,688,120 |
| 未払受託者報酬 | 597,031 | 519,883 |
| 未払委託者報酬 | 8,358,332 | 7,278,263 |
| その他未払費用 | 59,646 | 51,922 |
| 流動負債合計 | 15,721,249 | 13,538,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,721,249 | 13,538,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,996,340,000 | 1,759,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -964,640,843 | -895,850,716 |
| （分配準備積立金） | 22,672,868 | 21,888,010 |
| 元本等合計 | 1,031,699,157 | 863,579,284 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,031,699,157 | 863,579,284 |
| 負債純資産合計 | 1,047,420,406 | 877,117,472 |
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