日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月24日-平成23年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月23日 | 2011年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,416,049 | 80,784,032 |
| 親投資信託受益証券 | 786,701,177 | 848,118,162 |
| 未収利息 | 246 | 194 |
| 流動資産合計 | 877,117,472 | 928,902,388 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 877,117,472 | 928,902,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,688,120 | 1,128,800 |
| 未払受託者報酬 | 519,883 | 465,849 |
| 未払委託者報酬 | 7,278,263 | 6,521,772 |
| その他未払費用 | 51,922 | 46,524 |
| 流動負債合計 | 13,538,188 | 8,162,945 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,538,188 | 8,162,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,759,430,000 | 1,643,864,908 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -895,850,716 | -723,125,465 |
| （分配準備積立金） | 21,888,010 | 29,807,518 |
| 元本等合計 | 863,579,284 | 920,739,443 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 863,579,284 | 920,739,443 |
| 負債純資産合計 | 877,117,472 | 928,902,388 |
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