日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月23日 | 2011年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,784,032 | 62,437,417 |
| 親投資信託受益証券 | 848,118,162 | 655,599,365 |
| 未収利息 | 194 | 153 |
| 流動資産合計 | 928,902,388 | 718,036,935 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 928,902,388 | 718,036,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,128,800 | 4,823,500 |
| 未払受託者報酬 | 465,849 | 421,762 |
| 未払委託者報酬 | 6,521,772 | 5,904,553 |
| その他未払費用 | 46,524 | 42,115 |
| 流動負債合計 | 8,162,945 | 11,191,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,162,945 | 11,191,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,643,864,908 | 1,460,514,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -723,125,465 | -753,669,903 |
| （分配準備積立金） | 29,807,518 | 29,884,754 |
| 元本等合計 | 920,739,443 | 706,845,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 920,739,443 | 706,845,005 |
| 負債純資産合計 | 928,902,388 | 718,036,935 |
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