日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年8月24日-平成24年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月23日 | 2012年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,437,417 | 51,030,291 |
| 親投資信託受益証券 | 655,599,365 | 632,964,185 |
| 未収利息 | 153 | 123 |
| 流動資産合計 | 718,036,935 | 683,994,599 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 718,036,935 | 683,994,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,823,500 | 2,557,200 |
| 未払受託者報酬 | 421,762 | 351,597 |
| 未払委託者報酬 | 5,904,553 | 4,922,299 |
| その他未払費用 | 42,115 | 35,092 |
| 流動負債合計 | 11,191,930 | 7,866,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,191,930 | 7,866,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,460,514,908 | 1,311,004,908 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -753,669,903 | -634,876,497 |
| （分配準備積立金） | 29,884,754 | 34,777,707 |
| 元本等合計 | 706,845,005 | 676,128,411 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 706,845,005 | 676,128,411 |
| 負債純資産合計 | 718,036,935 | 683,994,599 |
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