日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月24日-平成24年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月23日 | 2012年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,030,291 | 24,765,701 |
| 親投資信託受益証券 | 632,964,185 | 550,571,281 |
| 未収利息 | 123 | 60 |
| 流動資産合計 | 683,994,599 | 575,337,042 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 683,994,599 | 575,337,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,557,200 | 344,100 |
| 未払受託者報酬 | 351,597 | 324,161 |
| 未払委託者報酬 | 4,922,299 | 4,538,156 |
| その他未払費用 | 35,092 | 32,348 |
| 流動負債合計 | 7,866,188 | 5,238,765 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,866,188 | 5,238,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,311,004,908 | 1,158,515,096 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -634,876,497 | -588,416,819 |
| （分配準備積立金） | 34,777,707 | 35,628,750 |
| 元本等合計 | 676,128,411 | 570,098,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 676,128,411 | 570,098,277 |
| 負債純資産合計 | 683,994,599 | 575,337,042 |
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