日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月23日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,765,701 | 18,797,475 |
| 親投資信託受益証券 | 550,571,281 | 551,043,358 |
| 未収利息 | 60 | 45 |
| 流動資産合計 | 575,337,042 | 569,840,878 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 575,337,042 | 569,840,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 344,100 | 12,212 |
| 未払受託者報酬 | 324,161 | 302,121 |
| 未払委託者報酬 | 4,538,156 | 4,229,591 |
| その他未払費用 | 32,348 | 30,152 |
| 流動負債合計 | 5,238,765 | 4,574,076 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,238,765 | 4,574,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,515,096 | 905,802,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -588,416,819 | -340,535,409 |
| （分配準備積立金） | 35,628,750 | 33,306,654 |
| 元本等合計 | 570,098,277 | 565,266,802 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 570,098,277 | 565,266,802 |
| 負債純資産合計 | 575,337,042 | 569,840,878 |
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