日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年2月26日-平成25年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,797,475 | 17,267,361 |
| 親投資信託受益証券 | 551,043,358 | 538,460,770 |
| 未収入金 | － | 17,000,000 |
| 未収利息 | 45 | 23 |
| 流動資産合計 | 569,840,878 | 572,728,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 569,840,878 | 572,728,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,212 | 14,372,400 |
| 未払受託者報酬 | 302,121 | 305,170 |
| 未払委託者報酬 | 4,229,591 | 4,272,291 |
| その他未払費用 | 30,152 | 30,455 |
| 流動負債合計 | 4,574,076 | 18,980,316 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,574,076 | 18,980,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 905,802,211 | 772,618,453 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -340,535,409 | -218,870,615 |
| （分配準備積立金） | 33,306,654 | 34,338,659 |
| 元本等合計 | 565,266,802 | 553,747,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 565,266,802 | 553,747,838 |
| 負債純資産合計 | 569,840,878 | 572,728,154 |
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