日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月23日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,267,361 | 17,174,234 |
| 親投資信託受益証券 | 538,460,770 | 534,587,747 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 未収利息 | 23 | 22 |
| 流動資産計 | 572,728,154 | 551,762,003 |
| 資産の部合計 | 572,728,154 | 551,762,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,372,400 | 751,400 |
| 未払受託者報酬 | 305,170 | 304,063 |
| 未払委託者報酬 | 4,272,291 | 4,256,677 |
| その他未払費用 | 30,455 | 30,347 |
| 流動負債計 | 18,980,316 | 5,342,487 |
| 負債の部合計 | 18,980,316 | 5,342,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 772,618,453 | 728,549,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -218,870,615 | -182,130,202 |
| （分配準備積立金） | 34,338,659 | 36,173,870 |
| 元本等合計 | 553,747,838 | 546,419,516 |
| 純資産の部合計 | 553,747,838 | 546,419,516 |
| 負債・純資産合計 | 572,728,154 | 551,762,003 |
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