日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,223,356 | 7,472,559 |
| 親投資信託受益証券 | 524,313,328 | 496,712,134 |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産計 | 532,536,690 | 504,184,695 |
| 資産の部合計 | 532,536,690 | 504,184,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 401,550 | 159,860 |
| 未払受託者報酬 | 279,656 | 278,460 |
| 未払委託者報酬 | 3,915,037 | 3,898,356 |
| その他未払費用 | 27,899 | 27,787 |
| 流動負債計 | 4,624,142 | 4,364,463 |
| 負債の部合計 | 4,624,142 | 4,364,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 654,086,647 | 561,294,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,174,099 | -61,474,094 |
| （分配準備積立金） | 38,313,993 | 37,125,072 |
| 元本等合計 | 527,912,548 | 499,820,232 |
| 純資産の部合計 | 527,912,548 | 499,820,232 |
| 負債・純資産合計 | 532,536,690 | 504,184,695 |
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