日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,472,559 | 14,474,003 |
| 親投資信託受益証券 | 496,712,134 | 411,148,499 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 504,184,695 | 425,622,505 |
| 資産の部合計 | 504,184,695 | 425,622,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 159,860 | 2,075,610 |
| 未払受託者報酬 | 278,460 | 267,000 |
| 未払委託者報酬 | 3,898,356 | 3,737,937 |
| その他未払費用 | 27,787 | 26,643 |
| 流動負債計 | 4,364,463 | 6,107,190 |
| 負債の部合計 | 4,364,463 | 6,107,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 561,294,326 | 471,596,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,474,094 | -52,081,140 |
| （分配準備積立金） | 37,125,072 | 32,556,911 |
| 元本等合計 | 499,820,232 | 419,515,315 |
| 純資産の部合計 | 499,820,232 | 419,515,315 |
| 負債・純資産合計 | 504,184,695 | 425,622,505 |
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