日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,991,278 |
| コール・ローン | 14,474,003 | － |
| 親投資信託受益証券 | 411,148,499 | 343,680,359 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 425,622,505 | 354,671,637 |
| 資産の部合計 | 425,622,505 | 354,671,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,075,610 | 1,785 |
| 未払受託者報酬 | 267,000 | 218,420 |
| 未払委託者報酬 | 3,737,937 | 3,057,815 |
| その他未払費用 | 26,643 | 21,779 |
| 流動負債計 | 6,107,190 | 3,299,799 |
| 負債の部合計 | 6,107,190 | 3,299,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 471,596,455 | 422,836,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,081,140 | -71,464,487 |
| （分配準備積立金） | 32,556,911 | 30,494,353 |
| 元本等合計 | 419,515,315 | 351,371,838 |
| 純資産の部合計 | 419,515,315 | 351,371,838 |
| 負債・純資産合計 | 425,622,505 | 354,671,637 |
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