日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月23日 | 2016年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,991,278 | 506,188 |
| コール・ローン | － | 7,328,465 |
| 親投資信託受益証券 | 343,680,359 | 329,214,080 |
| 流動資産計 | 354,671,637 | 337,048,733 |
| 資産の部合計 | 354,671,637 | 337,048,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,785 | － |
| 未払受託者報酬 | 218,420 | 188,403 |
| 未払委託者報酬 | 3,057,815 | 2,637,598 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 21,779 | 18,815 |
| 流動負債計 | 3,299,799 | 2,844,825 |
| 負債の部合計 | 3,299,799 | 2,844,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,836,325 | 413,982,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,464,487 | -79,778,798 |
| （分配準備積立金） | 30,494,353 | 32,103,025 |
| 元本等合計 | 351,371,838 | 334,203,908 |
| 純資産の部合計 | 351,371,838 | 334,203,908 |
| 負債・純資産合計 | 354,671,637 | 337,048,733 |
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