イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,063,248 | 2,182,024 |
| 親投資信託受益証券 | 44,826,092,450 | 24,954,361,886 |
| 未収入金 | 212,868,972 | 49,351,532 |
| 未収利息 | 11 | 2 |
| 流動資産合計 | 45,040,024,681 | 25,005,895,444 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,040,024,681 | 25,005,895,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,170,530 | 194,309,234 |
| 未払解約金 | 213,932,220 | 51,533,556 |
| 未払受託者報酬 | 3,352,495 | 1,379,826 |
| 未払委託者報酬 | 73,275,961 | 30,159,081 |
| その他未払費用 | 234,797 | 1,977,434 |
| 流動負債合計 | 507,966,003 | 279,359,131 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 507,966,003 | 279,359,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,048,722,910 | 55,517,245,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,516,664,232 | -30,790,709,005 |
| （分配準備積立金） | 3,495,802,618 | 3,099,757,718 |
| 元本等合計 | 44,532,058,678 | 24,726,536,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,532,058,678 | 24,726,536,313 |
| 負債純資産合計 | 45,040,024,681 | 25,005,895,444 |
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