イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,182,024 | 9,506,312 |
| 親投資信託受益証券 | 24,954,361,886 | 33,186,992,973 |
| 未収入金 | 49,351,532 | 131,368,970 |
| 未収利息 | 2 | 13 |
| 流動資産合計 | 25,005,895,444 | 33,327,868,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,005,895,444 | 33,327,868,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,309,234 | 181,663,075 |
| 未払解約金 | 51,533,556 | 91,651,712 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,826 | 2,049,464 |
| 未払委託者報酬 | 30,159,081 | 44,795,400 |
| その他未払費用 | 1,977,434 | 2,378,750 |
| 流動負債合計 | 279,359,131 | 322,538,401 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 279,359,131 | 322,538,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,517,245,318 | 51,971,136,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,790,709,005 | -18,965,806,226 |
| （分配準備積立金） | 3,099,757,718 | 2,850,183,509 |
| 元本等合計 | 24,726,536,313 | 33,005,329,867 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,726,536,313 | 33,005,329,867 |
| 負債純資産合計 | 25,005,895,444 | 33,327,868,268 |
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