イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,506,312 | 4,359,467 |
| 親投資信託受益証券 | 33,186,992,973 | 30,694,220,823 |
| 未収入金 | 131,368,970 | 116,380,958 |
| 未収利息 | 13 | 5 |
| 流動資産合計 | 33,327,868,268 | 30,814,961,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,327,868,268 | 30,814,961,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,663,075 | 161,942,746 |
| 未払解約金 | 91,651,712 | 79,899,154 |
| 未払受託者報酬 | 2,049,464 | 1,690,611 |
| 未払委託者報酬 | 44,795,400 | 36,951,910 |
| その他未払費用 | 2,378,750 | 2,198,750 |
| 流動負債合計 | 322,538,401 | 282,683,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 322,538,401 | 282,683,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,971,136,093 | 46,269,356,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,965,806,226 | -15,737,078,066 |
| （分配準備積立金） | 2,850,183,509 | 2,461,634,624 |
| 元本等合計 | 33,005,329,867 | 30,532,278,082 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,005,329,867 | 30,532,278,082 |
| 負債純資産合計 | 33,327,868,268 | 30,814,961,253 |
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