イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,359,467 | 649,643 |
| 親投資信託受益証券 | 30,694,220,823 | 25,988,958,783 |
| 未収入金 | 116,380,958 | 105,727,644 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産合計 | 30,814,961,253 | 26,095,336,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,814,961,253 | 26,095,336,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,942,746 | 147,540,216 |
| 未払解約金 | 79,899,154 | 69,477,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,611 | 1,495,139 |
| 未払委託者報酬 | 36,951,910 | 32,679,454 |
| その他未払費用 | 2,198,750 | 2,725,000 |
| 流動負債合計 | 282,683,171 | 253,917,503 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 282,683,171 | 253,917,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,269,356,148 | 42,154,347,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,737,078,066 | -16,312,929,023 |
| （分配準備積立金） | 2,461,634,624 | 2,129,340,877 |
| 元本等合計 | 30,532,278,082 | 25,841,418,567 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,532,278,082 | 25,841,418,567 |
| 負債純資産合計 | 30,814,961,253 | 26,095,336,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
