剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年3月15日至 平成25年9月17日	当特定期間自 平成25年9月18日至 平成26年3月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△302,568	32,903,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,493,805,432	△5,801,832,573
剰余金増加額又は欠損金減少額		964,940,967	1,028,056,955
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	964,940,967	1,028,056,955
剰余金減少額又は欠損金増加額		171,795,806	72,127,181
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,795,806	72,127,181
分配金		476,491,388	356,868,839
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,801,832,573	△5,061,583,818

2014/06/12 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/12 9:15

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成25年9月17日現在)	(平成26年3月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	247,474,560,954	266,968,563,608
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		175,343,720,100	197,188,115,834

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2014/06/12 9:15