剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年9月18日至 平成26年3月14日	当特定期間自 平成26年3月15日至 平成26年9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		32,903,406	50,594,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,801,832,573	△5,061,583,818
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,028,056,955	858,708,003
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,028,056,955	858,708,003
剰余金減少額又は欠損金増加額		72,127,181	44,505,601
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,127,181	44,505,601
分配金		356,868,839	193,406,474
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,061,583,818	△2,460,107,059

2014/12/15 15:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

	① 剰余金の配当の総額	663百万円
	② 配当の原資	利益剰余金
	③ 1株当たり配当額	28,778円
	④ 基準日	平成25年3月31日
	⑤ 効力発生日	平成25年7月 1日

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2014/12/15 15:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/15 15:12

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分		注記番号	(平成26年3月14日現在)	(平成26年9月16日現在)
			金 額(円)	金 額(円)
元本		1、2	266,968,563,608	256,724,029,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)			197,188,115,834	270,114,859,424

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2014/12/15 15:12