剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日	当特定期間自 平成27年3月17日至 平成27年9月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		50,749,938	△13,499,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,460,107,059	△1,471,608,452
剰余金増加額又は欠損金減少額		465,208,755	180,710,055
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	465,208,755	180,710,055
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,143,870	25,134,901
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,143,870	25,134,901
分配金		156,116,656	133,391,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,471,608,452	△2,706,234,045

2015/12/10 15:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/10 15:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年3月16日現在)	(平成27年9月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	315,579,611,200	355,101,840,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		383,626,014,128	325,767,243,474

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2015/12/10 15:11