流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

					(単位:千円)
	資産の部
		流動資産
			現金及び預金			1,196,425

e border="0" width="520">(単位:千円)当中間会計期間末(2023年6月30日)資産の部流動資産現金及び預金1,196,425有価証券300,760前払費用36,953未収委託者報酬900,012未収運用受託報酬3,583未収入金114,978流動資産合計2,552,714固定資産※1有形固定資産建物0器具備品7,752リース資産0有形固定資産合計7,752投資その他の資産長期差入保証金29,736投資その他の資産合計29,736固定資産合計37,489資産合計2,590,203負債の部流動負債未払金未払手数料485,206関係会社未払金176,523その他未払金17,748未払費用50,904未払法人税等10,001預り金22,170賞与引当金94,378未払消費税等※227,411リース債務1,223流動負債合計885,567固定負債退職給付引当金245,760リース債務1,839固定負債合計247,599負債合計1,133,167純資産の部株主資本資本金649,500資本剰余金資本準備金616,875資本剰余金合計616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金190,660利益剰余金合計190,660株主資本合計1,457,036純資産合計1,457,036負債・純資産合計2,590,203 
 

2023/12/13 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金				1,538,878		1,301,521

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和 3年12月31日) (令和 4年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,538,8781,301,521有価証券346,148268,187前払費用40,39456,422未収委託者報酬653,349703,806未収運用受託報酬3,8893,348未収入金66,655103,939流動資産合計2,649,3142,437,226固定資産※1有形固定資産 建物00器具備品05,683リース資産00有形固定資産合計05,683投資その他の資産長期差入保証金65,23434,667投資その他の資産合計65,23434,667固定資産合計65,23440,351資産合計2,714,5492,477,577負債の部流動負債未払金未払手数料329,929370,355関係会社未払金104,786107,339その他未払金30,83031,055未払費用59,296108,673未払法人税等8,7949,252預り金13,25310,972賞与引当金318,565199,295未払消費税等8,6967,240リース債務3,4252,221流動負債合計877,580846,406固定負債退職給付引当金285,296261,756リース債務4,5402,319固定負債合計289,837264,075負債合計1,167,4171,110,482純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金280,756100,720利益剰余金合計280,756100,720株主資本合計1,547,1311,367,095純資産合計1,547,1311,367,095負債・純資産合計2,714,5492,477,577

2023/12/13 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2023年3月14日現在)	(2023年9月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,100,145,110	2,979,473,115

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2023年3月14日現在)(2023年9月14日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 2,100,145,1102,979,473,115金銭信託 266,981575,497コール・ローン 1,362,921,4271,410,788,312株式 95,795,451,71892,906,159,321投資証券 4,909,820,4124,004,300,165派生商品評価勘定 -536,000未収入金 342,086,183863,904,993未収配当金 383,037,221318,096,477流動資産合計 104,893,729,052102,483,833,880資産合計 104,893,729,052102,483,833,880負債の部   流動負債   未払金 291,844,673315,165,429未払解約金 438,2991,001,520,592未払利息 3,9954,135流動負債合計 292,286,9671,316,690,156負債合計 292,286,9671,316,690,156純資産の部   元本等   元本1、238,715,853,78533,580,621,942剰余金   剰余金又は欠損金(△) 65,885,588,30067,586,521,782元本等合計 104,601,442,085101,167,143,724純資産合計 104,601,442,085101,167,143,724負債純資産合計 104,893,729,052102,483,833,880(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2023/12/13 9:06