負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2023年3月14日現在)	(2023年9月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		104,601,442,085	101,167,143,724
負債純資産合計		104,893,729,052	102,483,833,880

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2023年3月14日現在)(2023年9月14日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 2,100,145,1102,979,473,115金銭信託 266,981575,497コール・ローン 1,362,921,4271,410,788,312株式 95,795,451,71892,906,159,321投資証券 4,909,820,4124,004,300,165派生商品評価勘定 -536,000未収入金 342,086,183863,904,993未収配当金 383,037,221318,096,477流動資産合計 104,893,729,052102,483,833,880資産合計 104,893,729,052102,483,833,880負債の部   流動負債   未払金 291,844,673315,165,429未払解約金 438,2991,001,520,592未払利息 3,9954,135流動負債合計 292,286,9671,316,690,156負債合計 292,286,9671,316,690,156純資産の部   元本等   元本1、238,715,853,78533,580,621,942剰余金   剰余金又は欠損金(△) 65,885,588,30067,586,521,782元本等合計 104,601,442,085101,167,143,724純資産合計 104,601,442,085101,167,143,724負債純資産合計 104,893,729,052102,483,833,880(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2023/12/13 9:06