臨時報告書(内国特定有価証券)

 
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
期別・計算期間	第210期 (2023年 9月15日～ 2023年10月16日)	第211期 (2023年10月17日～ 2023年11月14日)	第212期 (2023年11月15日～ 2023年12月14日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,824,843,839円	2,815,714,081円	2,680,135,615円
期末受益権口数	3,617,170,825口	3,580,588,715口	3,553,336,721口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	7,810円	7,864円	7,543円
期中騰落率	△0.38%	0.95%	△3.83%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。