臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)

計算期間	第216計算期間 自 2024年 3月15日 至 2024年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,902,844,982円
期末受益権口数	3,363,194,211口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,631円
期中騰落率	3.20%

計算期間	第217計算期間 自 2024年 4月16日 至 2024年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,035,865,139円
期末受益権口数	3,331,667,374口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,112円
期中騰落率	5.80%

計算期間	第218計算期間 自 2024年 5月15日 至 2024年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,052,550,822円
期末受益権口数	3,297,014,290口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,259円
期中騰落率	1.83%