臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)

計算期間	第237計算期間 自 2025年12月16日 至 2026年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,613,160,675円
期末受益権口数	2,841,259,886口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,717円
期中騰落率	7.98%

計算期間	第238計算期間 自 2026年 1月15日 至 2026年 2月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,647,492,397円
期末受益権口数	2,812,764,826口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,968円
期中騰落率	2.13%

計算期間	第239計算期間 自 2026年 2月17日 至 2026年 3月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,623,122,681円
期末受益権口数	2,789,906,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,987円
期中騰落率	0.30%