北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,884,118 | 30,989,445 |
| 株式 | 862,410,100 | 934,462,500 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,060,745 | 2,138,559,344 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 19,735,514 |
| 未収配当金 | 845,100 | 5,865,180 |
| 流動資産合計 | 3,012,200,063 | 3,129,611,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,012,200,063 | 3,129,611,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,584,757 | 12,290,598 |
| 未払解約金 | 3,591,818 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,383 | 132,502 |
| 未払委託者報酬 | 2,846,573 | 2,915,207 |
| その他未払費用 | 145,091 | 117,247 |
| 流動負債合計 | 19,297,622 | 15,455,554 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,297,622 | 15,455,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,194,919,148 | 4,096,866,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,202,016,707 | -982,709,869 |
| （分配準備積立金） | 223,230,427 | 193,097,856 |
| 元本等合計 | 2,992,902,441 | 3,114,156,429 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,992,902,441 | 3,114,156,429 |
| 負債純資産合計 | 3,012,200,063 | 3,129,611,983 |
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