北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,989,445 | 38,976,172 |
| 株式 | 934,462,500 | 863,499,400 |
| 新株予約権証券 | － | 138,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,138,559,344 | 2,033,403,099 |
| 未収入金 | 19,735,514 | 20,000,000 |
| 未収配当金 | 5,865,180 | 937,800 |
| 流動資産合計 | 3,129,611,983 | 2,956,954,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,129,611,983 | 2,956,954,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,290,598 | 12,074,606 |
| 未払解約金 | － | 1,576,263 |
| 未払受託者報酬 | 132,502 | 128,344 |
| 未払委託者報酬 | 2,915,207 | 2,823,820 |
| その他未払費用 | 117,247 | 121,235 |
| 流動負債合計 | 15,455,554 | 16,724,268 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,455,554 | 16,724,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,096,866,298 | 4,024,868,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -982,709,869 | -1,084,638,540 |
| （分配準備積立金） | 193,097,856 | 162,223,257 |
| 元本等合計 | 3,114,156,429 | 2,940,230,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,114,156,429 | 2,940,230,203 |
| 負債純資産合計 | 3,129,611,983 | 2,956,954,471 |
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