北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,976,172 | 41,538,727 |
| 株式 | 863,499,400 | 743,411,600 |
| 新株予約権証券 | 138,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,033,403,099 | 1,905,262,525 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収配当金 | 937,800 | 5,654,050 |
| 流動資産合計 | 2,956,954,471 | 2,695,866,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,956,954,471 | 2,695,866,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,074,606 | 11,538,091 |
| 未払解約金 | 1,576,263 | 1,025,270 |
| 未払受託者報酬 | 128,344 | 122,789 |
| 未払委託者報酬 | 2,823,820 | 2,701,423 |
| その他未払費用 | 121,235 | 113,698 |
| 流動負債合計 | 16,724,268 | 15,501,271 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,724,268 | 15,501,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,024,868,743 | 3,846,030,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,084,638,540 | -1,165,664,932 |
| （分配準備積立金） | 162,223,257 | 135,996,166 |
| 元本等合計 | 2,940,230,203 | 2,680,365,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,940,230,203 | 2,680,365,631 |
| 負債純資産合計 | 2,956,954,471 | 2,695,866,902 |
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