北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,538,727 | 34,292,778 |
| 株式 | 743,411,600 | 742,690,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,262,525 | 1,723,591,496 |
| 未収入金 | － | 18,000,000 |
| 未収配当金 | 5,654,050 | 1,144,800 |
| 流動資産合計 | 2,695,866,902 | 2,519,719,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,695,866,902 | 2,519,719,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,538,091 | 11,087,457 |
| 未払解約金 | 1,025,270 | 3,902,793 |
| 未払受託者報酬 | 122,789 | 109,702 |
| 未払委託者報酬 | 2,701,423 | 2,413,507 |
| その他未払費用 | 113,698 | 103,878 |
| 流動負債合計 | 15,501,271 | 17,617,337 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,501,271 | 17,617,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,846,030,563 | 3,695,819,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,165,664,932 | -1,193,716,621 |
| （分配準備積立金） | 135,996,166 | 109,007,160 |
| 元本等合計 | 2,680,365,631 | 2,502,102,437 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,680,365,631 | 2,502,102,437 |
| 負債純資産合計 | 2,695,866,902 | 2,519,719,774 |
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