北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,292,778 | 37,279,751 |
| 株式 | 742,690,700 | 583,544,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,723,591,496 | 1,611,943,017 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 未収配当金 | 1,144,800 | 5,395,000 |
| 流動資産合計 | 2,519,719,774 | 2,238,162,068 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,519,719,774 | 2,238,162,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,087,457 | 10,097,384 |
| 未払解約金 | 3,902,793 | 3,283,939 |
| 未払受託者報酬 | 109,702 | 100,112 |
| 未払委託者報酬 | 2,413,507 | 2,202,624 |
| その他未払費用 | 103,878 | 93,421 |
| 流動負債合計 | 17,617,337 | 15,777,480 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,617,337 | 15,777,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,695,819,058 | 3,365,794,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,193,716,621 | -1,143,410,259 |
| （分配準備積立金） | 109,007,160 | 80,937,629 |
| 元本等合計 | 2,502,102,437 | 2,222,384,588 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,502,102,437 | 2,222,384,588 |
| 負債純資産合計 | 2,519,719,774 | 2,238,162,068 |
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