北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,279,751 | 21,637,933 |
| 株式 | 583,544,300 | 524,907,912 |
| 親投資信託受益証券 | 1,611,943,017 | 1,187,302,138 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収配当金 | 5,395,000 | 788,400 |
| 流動資産合計 | 2,238,162,068 | 1,754,636,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,238,162,068 | 1,754,636,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,097,384 | 8,554,274 |
| 未払解約金 | 3,283,939 | 2,378,181 |
| 未払受託者報酬 | 100,112 | 80,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,202,624 | 1,772,403 |
| その他未払費用 | 93,421 | 78,130 |
| 流動負債合計 | 15,777,480 | 12,863,549 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,777,480 | 12,863,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,365,794,847 | 2,851,424,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,143,410,259 | -1,109,652,023 |
| （分配準備積立金） | 80,937,629 | 47,938,722 |
| 元本等合計 | 2,222,384,588 | 1,741,772,834 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,222,384,588 | 1,741,772,834 |
| 負債純資産合計 | 2,238,162,068 | 1,754,636,383 |
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