北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,637,933 | 24,590,844 |
| 株式 | 524,907,912 | 425,574,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,187,302,138 | 1,005,094,715 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収配当金 | 788,400 | 4,464,700 |
| 流動資産合計 | 1,754,636,383 | 1,459,725,059 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,754,636,383 | 1,459,725,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,554,274 | 4,773,206 |
| 未払解約金 | 2,378,181 | 2,671,058 |
| 未払受託者報酬 | 80,561 | 67,267 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,403 | 1,480,004 |
| その他未払費用 | 78,130 | 64,164 |
| 流動負債合計 | 12,863,549 | 9,055,699 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,863,549 | 9,055,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,851,424,857 | 2,386,603,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,109,652,023 | -935,933,809 |
| （分配準備積立金） | 47,938,722 | 25,782,484 |
| 元本等合計 | 1,741,772,834 | 1,450,669,360 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,741,772,834 | 1,450,669,360 |
| 負債純資産合計 | 1,754,636,383 | 1,459,725,059 |
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