臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

期別	第94計算期間
計算期間	平成25年12月11日～平成26年1月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	1,043,278,122円
期末受益権口数	1,306,816,646口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,983円
期中騰落率	1.46%

期別	第95計算期間
計算期間	平成26年1月11日～平成26年2月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	967,638,260円
期末受益権口数	1,252,213,548口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,727円
期中騰落率	△3.02%

期別	第96計算期間
計算期間	平成26年2月11日～平成26年3月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	963,520,854円
期末受益権口数	1,223,396,522口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,876円
期中騰落率	2.12%