臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)
期別	第103計算期間
計算期間	平成26年9月11日～平成26年10月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	811,293,068円
期末受益権口数	992,595,915口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,173円
期中騰落率	△0.98%
期別	第104計算期間
計算期間	平成26年10月11日～平成26年11月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	839,094,339円
期末受益権口数	977,469,217口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,584円
期中騰落率	5.21%
期別	第105計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	829,728,641円
期末受益権口数	930,704,281口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,915円
期中騰落率	4.03%