臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)
期別	第100計算期間
計算期間	平成26年6月11日～平成26年7月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	886,312,444円
期末受益権口数	1,094,924,954口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,095円
期中騰落率	1.34%
期別	第101計算期間
計算期間	平成26年7月11日～平成26年8月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	864,945,569円
期末受益権口数	1,074,434,743口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,050円
期中騰落率	△0.37%
期別	第102計算期間
計算期間	平成26年8月12日～平成26年9月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	854,494,810円
期末受益権口数	1,033,364,924口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,269円
期中騰落率	2.91%