有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年12月10日現在 | 当 期 平成26年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,344,788 | 12,591,752 | |||
| 株式 | 331,615,900 | 274,494,700 | |||
| 親投資信託受益証券 | 747,723,134 | 616,388,508 | |||
| 未収配当金 | 417,000 | 2,197,250 | |||
| 流動資産合計 | 1,097,100,822 | 905,672,210 | |||
| 資産合計 | 1,097,100,822 | 905,672,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,075,051 | 1,691,185 | |||
| 未払解約金 | 3,440,021 | 786,974 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,013 | 38,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,012,475 | 850,586 | |||
| その他未払費用 | 46,727 | 38,757 | |||
| 流動負債合計 | 6,620,287 | 3,406,155 | |||
| 負債合計 | 6,620,287 | 3,406,155 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,383,367,454 | ※1 1,127,457,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 292,886,919 | ※2 △ 225,191,121 | |||
| (分配準備積立金) | 16,298,285 | 17,258,972 | |||
| 元本等合計 | 1,090,480,535 | 902,266,055 | |||
| 純資産合計 | 1,090,480,535 | 902,266,055 | |||
| 負債純資産合計 | 1,097,100,822 | 905,672,210 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
