有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年6月10日現在 | 当 期 平成26年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,591,752 | 7,476,047 | |||
| 株式 | 274,494,700 | 245,075,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 616,388,508 | 579,752,148 | |||
| 未収配当金 | 2,197,250 | 254,100 | |||
| 流動資産合計 | 905,672,210 | 832,557,795 | |||
| 資産合計 | 905,672,210 | 832,557,795 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,691,185 | 1,396,056 | |||
| 未払解約金 | 786,974 | 529,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,653 | 37,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 850,586 | 831,079 | |||
| その他未払費用 | 38,757 | 34,826 | |||
| 流動負債合計 | 3,406,155 | 2,829,154 | |||
| 負債合計 | 3,406,155 | 2,829,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,127,457,176 | ※1 930,704,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 225,191,121 | ※2 △ 100,975,640 | |||
| (分配準備積立金) | 17,258,972 | 15,307,498 | |||
| 元本等合計 | 902,266,055 | 829,728,641 | |||
| 純資産合計 | 902,266,055 | 829,728,641 | |||
| 負債純資産合計 | 905,672,210 | 832,557,795 | |||
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