有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年6月10日現在 | 当 期 平成27年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,319,360 | 1,877,537 | |||
| 株式 | 212,675,700 | 179,115,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 484,401,595 | 406,969,241 | |||
| 未収入金 | - | 11,356,095 | |||
| 未収配当金 | 1,396,250 | 201,550 | |||
| 流動資産合計 | 703,792,905 | 599,520,073 | |||
| 資産合計 | 703,792,905 | 599,520,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,162,179 | 1,040,812 | |||
| 未払解約金 | 2,123,948 | 4,642,949 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,294 | 27,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 688,692 | 599,896 | |||
| その他未払費用 | 30,862 | 25,962 | |||
| 流動負債合計 | 4,036,975 | 6,336,879 | |||
| 負債合計 | 4,036,975 | 6,336,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 774,786,444 | ※1 693,874,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,030,514 | ※2 △ 100,691,580 | |||
| (分配準備積立金) | 12,358,266 | 9,312,905 | |||
| 元本等合計 | 699,755,930 | 593,183,194 | |||
| 純資産合計 | 699,755,930 | 593,183,194 | |||
| 負債純資産合計 | 703,792,905 | 599,520,073 | |||
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