有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 899,276,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,318,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 895,957,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,109,675,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8074円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,283,309,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,500,290,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,783,018,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,198,988,742口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5867円 |
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