有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 584,115,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,717,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 688,708,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8476円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,378,996,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,833,726,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,545,269,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,586,893,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6872円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
