有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 829,010,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,446,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 924,464,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8961円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,472,642,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,843,471,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,629,171,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,574,430,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8167円 |
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