純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2020年 8月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/11/20 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	152	9,732
追加型公社債投資信託	3	2,494
単位型株式投資信託	56	896
単位型公社債投資信託	7	137
合計	218	13,260

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2020/11/20 9:01

#3 投資状況（連結）

DCワールド・ソブリンインカム

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	594,385	0.58
合計(純資産総額)		101,944,258	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本101,349,87399.42コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―594,3850.58合計(純資産総額)101,944,258100.00(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,707,394,968	11.98
合計(純資産総額)		89,357,992,924	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,526,380,0005.07アメリカ29,909,864,31133.47カナダ3,896,286,0174.36ドイツ5,775,899,7816.46イタリア11,011,698,89212.32フランス12,837,257,27914.37イギリス5,578,837,1016.24オーストラリア5,114,374,5755.72小計78,650,597,95688.02コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―10,707,394,96811.98合計(純資産総額)89,357,992,924100.00

2020/11/20 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
純資産の部の合計額	18,161,657千円	14,030,887千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	18,161,657千円	14,030,887千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2020/11/20 9:01

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
DCワールド・ソブリンインカム

2020/11/20 9:01

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債合計	1,446,608	1,367,165
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 2月25日現在	2020年 8月25日現在
科 目		金額	金額
負債合計		6,481,487,225	71,558
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/20 9:01