半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 101,349,873 | 99.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 594,385 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 101,944,258 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,526,380,000 | 5.07 |
| アメリカ | 29,909,864,311 | 33.47 | |
| カナダ | 3,896,286,017 | 4.36 | |
| ドイツ | 5,775,899,781 | 6.46 | |
| イタリア | 11,011,698,892 | 12.32 | |
| フランス | 12,837,257,279 | 14.37 | |
| イギリス | 5,578,837,101 | 6.24 | |
| オーストラリア | 5,114,374,575 | 5.72 | |
| 小計 | 78,650,597,956 | 88.02 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,707,394,968 | 11.98 |
| 合計(純資産総額) | 89,357,992,924 | 100.00 | |
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