- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 114,386,124 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 574,513 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 114,960,637 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,485,690,000 | 2.39 |
| アメリカ | 26,249,222,290 | 42.22 | |
| カナダ | 2,074,934,594 | 3.34 | |
| ドイツ | 5,040,877,445 | 8.11 | |
| イタリア | 5,510,196,844 | 8.86 | |
| フランス | 7,144,552,887 | 11.49 | |
| イギリス | 2,991,879,396 | 4.81 | |
| オーストラリア | 5,152,981,242 | 8.29 | |
| 小計 | 55,650,334,698 | 89.51 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,518,514,047 | 10.49 |
| 合計(純資産総額) | 62,168,848,745 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
