有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【投資状況】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 104,056,376 | 99.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 601,029 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 104,657,405 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,453,615,000 | 5.30 |
| アメリカ | 32,775,941,932 | 38.98 | |
| カナダ | 4,840,276,740 | 5.76 | |
| ドイツ | 3,488,601,092 | 4.15 | |
| イタリア | 6,675,975,306 | 7.94 | |
| フランス | 11,396,365,186 | 13.55 | |
| イギリス | 8,068,477,440 | 9.60 | |
| オーストラリア | 7,914,769,910 | 9.41 | |
| 小計 | 79,614,022,606 | 94.68 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,470,641,463 | 5.32 |
| 合計(純資産総額) | 84,084,664,069 | 100.00 | |
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